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• 1.12：讨论者和答案
• 分集介绍：本集主要介绍对一篇关于收益率曲线模型的论文的讨论意见，首先提到收益率曲线的事件演变的参数控制，并依据讨论者编制的一个Excel计算表对论文中的一...
• 2.11：维度恒定动态期限结构
• 分集介绍：本集主要介绍维度恒定动态期限结构。首先对期限结构短期费率在高、中和低频冲击的情况进行了对比分析，说明冲击的持久性程度对收益曲线不同部分的影响...
• 3.10：有关主动式管理行业的规模
• 分集介绍：本集主要介绍主动式管理。首先对主动式管理行业的规模和所处的现状进行了分析，说明出现这种现状的原因。然后进一步提到基金管理，提出基金管理中存在...
• 4.09：主动管理业规模之观
• 分集介绍：本集主要介绍了历史业绩欠佳背景下庞大的主动资产管理业规模。出现这种现状的原因并非由于投资者的愚蠢，而是随着行业的壮大，收益会成比例减少。首先...
• 5.08：Bernard Ramanantsoa演讲
• 分集介绍：本集主要是对与会人士致以问候和欢迎，并表示感谢。首先感谢会议组织者，特别提到事先告知成本值得其他同事借鉴，其次感谢各位学者的文稿，再特别感谢...
• 6.07：利用互激建立金融传染模型
• 分集介绍：本集主要介绍了怎样利用互激建立金融传染模型，首先通过对贾斯丁论文的讨论引出金融危机模型的基本方程式，讲述了转移如何对强度产生影响，之后介绍了...
• 7.06：金融传染建模使用
• 分集介绍：本集主要介绍提出一个简化模型来描述金融危机中的情况，首先介绍几种模型在各种情况（例如地震）或各国（例如日本）中的使用侧重情况，之后以希腊MSCI...
• 8.05：组合证券投资选择的讨论和回答
• 分集介绍：如何应用波动和矩阵估计方法进行组合证券投资选择？本集讲述了应用波动和矩阵估计方法进行组合证券投资选择的方法。教授主要围绕如何选择最佳投资组合...
• 9.04：组合证券投资的选择
• 分集介绍：关于波动和矩阵估计有哪些问题需要讨论？本集围绕有关波动和和矩阵估计的研究报告展开了讨论。研究报告包括理论提出和实证研究两大部分。本集主要讨论...
• 10.03：讨论与回答——推断的有效模式
• 分集介绍：本集主要介绍推断的有效模式和相关讨论。首先比较了传统模式与基于仿真的模式的区别，对预估程序的情况进行了说明，提出通过预估程序对分布情况进行预...